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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 14 186.00 | 1 813.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AN Terrains | 18 879.00 | 17 515.00 | 1 363.00 | 18 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 371.00 | 19 839.00 | 7 532.00 | 27 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 496.00 | 282 738.00 | 240 757.00 | 523 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 772.00 | 334 280.00 | 286 492.00 | 620 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 634.00 | 3 851.00 | 158 783.00 | 162 634.00 |
BZ Autres créances | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 744.00 | 3 851.00 | 312 893.00 | 316 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 517.00 | 338 131.00 | 599 385.00 | 937 517.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DG Autres réserves | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DH Report à nouveau | -67 124.00 | | | -67 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268.00 | | | -268.00 |
DL TOTAL (I) | 158 434.00 | | | 158 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 950.00 | | | 440 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 385.00 | | | 599 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 698.00 | | | 306 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 816.00 | | 41 998.00 | 610 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 042.00 | 620 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 042.00 | 576 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 708.00 | | 2 580.00 | 40 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 418.00 | | 39 418.00 | 569 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 586.00 | 54 094.00 | 18 400.00 | 298 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 1 546.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 945.00 | 52 548.00 | 18 400.00 | 285 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 158 510.00 | | | 158 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 359.00 | 48 107.00 | 134 252.00 | 182 359.00 |
VI Groupe et associés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 282.00 | 258 282.00 | | 258 282.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 950.00 | 306 698.00 | 134 252.00 | 440 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 450 590.00 | | | 450 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 166.00 | | | 524 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |