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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 880.00 | | 452 880.00 | 452 880.00 |
AP Constructions | 4 318 116.00 | 1 471 395.00 | 2 846 720.00 | 4 318 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 989.00 | 1 491 400.00 | 3 539 588.00 | 5 030 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 136 489.00 | | 136 489.00 | 136 489.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 212.00 | | 145 212.00 | 145 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 201.00 | 1 491 400.00 | 3 684 801.00 | 5 176 201.00 |
CU Autres participations | 241 805.00 | 2 000.00 | 239 805.00 | 241 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DG Autres réserves | 1 007 181.00 | | | 1 007 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 036.00 | | | 263 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 259.00 | | | 1 279 259.00 |
DP Provisions pour risques | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 153.00 | | | 2 197 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 524.00 | | | 2 365 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 801.00 | | | 3 684 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 304.00 | | | 1 263 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 433.00 | | | 656 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 796.00 | | 687 796.00 | 687 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 796.00 | | 687 796.00 | 687 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 993.00 | | | 583 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 368.00 | | | 416 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 894.00 | | | 429 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 433.00 | | | 1 283 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 396.00 | | | 1 020 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 036.00 | | | 263 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 982.00 | | 2.00 | 5 608 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 995.00 | 5 030 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 995.00 | 4 789 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 996.00 | | | 5 366 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 985.00 | | 2.00 | 241 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 397.00 | 149 630.00 | 161 626.00 | 1 501 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 397.00 | 149 630.00 | 161 626.00 | 1 501 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 35 016.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 37 016.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 902.00 | 134 902.00 | | 134 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 433.00 | 656 433.00 | | 656 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 719.00 | 438 499.00 | 880 236.00 | 1 540 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 673.00 | | | 700 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 404.00 | 139 404.00 | | 139 404.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 524.00 | 1 263 304.00 | 880 236.00 | 2 365 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
ST Autres comptes | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |