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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 880.00 | | 406 880.00 | 406 880.00 |
AP Constructions | 3 932 377.00 | 1 303 129.00 | 2 629 248.00 | 3 932 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 063.00 | 1 303 129.00 | 3 277 934.00 | 4 581 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BZ Autres créances | 159 855.00 | | 159 855.00 | 159 855.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 899.00 | | 188 899.00 | 188 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 963.00 | 1 303 129.00 | 3 466 834.00 | 4 769 963.00 |
CU Autres participations | 241 805.00 | | 241 805.00 | 241 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DG Autres réserves | 1 209 374.00 | | | 1 209 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 786.00 | | | 251 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 202.00 | | | 1 470 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 818.00 | | | 1 787 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 631.00 | | | 1 996 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 834.00 | | | 3 466 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 498.00 | | | 279 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 797.00 | | 594 797.00 | 594 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 797.00 | | 594 797.00 | 594 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 951.00 | | | 569 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 951.00 | | | 569 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 482.00 | | | 423 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 482.00 | | | 423 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 735.00 | | | 1 188 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 948.00 | | | 936 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 786.00 | | | 251 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 723.00 | | 1 349 183.00 | 3 876 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 241 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 843.00 | 4 581 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 652.00 | 4 339 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 729.00 | | 1 349 180.00 | 3 634 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 993.00 | | 3.00 | 241 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 711.00 | 137 778.00 | 221 360.00 | 1 386 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 711.00 | 137 778.00 | 221 360.00 | 1 386 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
UX Autres créances clients | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VC Groupe et associés | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 719.00 | 181 531.00 | 663 430.00 | 1 787 719.00 |
VI Groupe et associés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 039.00 | | | 1 348 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 669.00 | | | 685 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 631.00 | 279 498.00 | 663 430.00 | 1 996 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
ST Autres comptes | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |