| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 342 380.00 | | 342 380.00 | 342 380.00 |
AP Constructions | 3 292 349.00 | 1 386 711.00 | 1 905 638.00 | 3 292 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 723.00 | 1 386 711.00 | 2 490 012.00 | 3 876 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 142 342.00 | | 142 342.00 | 142 342.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 920.00 | | 147 920.00 | 147 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 643.00 | 1 386 711.00 | 2 637 932.00 | 4 024 643.00 |
CU Autres participations | 241 805.00 | | 241 805.00 | 241 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DG Autres réserves | 1 147 824.00 | | | 1 147 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 550.00 | | | 161 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 415.00 | | | 1 318 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 286.00 | | | 1 116 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 516.00 | | | 1 319 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 932.00 | | | 2 637 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 176.00 | | | 505 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 722.00 | | 583 722.00 | 583 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 722.00 | | 583 722.00 | 583 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 307.00 | | | 618 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 757.00 | | | 456 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 550.00 | | | 161 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 725.00 | | 3.00 | 3 894 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 004.00 | 3 876 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 004.00 | 3 634 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 734.00 | | | 3 652 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 990.00 | | 3.00 | 241 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 163.00 | 111 552.00 | 18 004.00 | 1 293 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 163.00 | 111 552.00 | 18 004.00 | 1 293 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 046.00 | 119 046.00 | | 119 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VC Groupe et associés | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 286.00 | 301 946.00 | 685 502.00 | 1 116 286.00 |
VI Groupe et associés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 046.00 | | | 196 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 516.00 | 505 176.00 | 685 502.00 | 1 319 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
ST Autres comptes | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 945.00 | | | 167 945.00 |