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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 556 380.00 | | 556 380.00 | 556 380.00 |
AP Constructions | 5 518 957.00 | 1 212 502.00 | 4 306 454.00 | 5 518 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 143.00 | 1 212 502.00 | 5 104 640.00 | 6 317 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 995.00 | 6 660.00 | 10 335.00 | 16 995.00 |
BZ Autres créances | 229 187.00 | | 229 187.00 | 229 187.00 |
CF Disponibilités | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 329.00 | 6 660.00 | 369 669.00 | 376 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 472.00 | 1 219 162.00 | 5 474 309.00 | 6 693 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
CU Autres participations | 241 805.00 | | 241 805.00 | 241 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DG Autres réserves | 1 361 161.00 | | | 1 361 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 105.00 | | | 411 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 308.00 | | | 1 781 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 487.00 | | | 3 329 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 847.00 | | | 172 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 001.00 | | | 3 693 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 309.00 | | | 5 474 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 920.00 | | | 616 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 340.00 | | 503 340.00 | 503 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 340.00 | | 503 340.00 | 503 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 500.00 | | | 757 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 500.00 | | | 757 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 435.00 | | | 288 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 435.00 | | | 288 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 064.00 | | | 469 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 543.00 | | | 1 291 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 438.00 | | | 880 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 105.00 | | | 411 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 063.00 | | 2 263 358.00 | 4 581 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 278.00 | 6 317 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 278.00 | 6 075 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 257.00 | | 2 263 358.00 | 4 339 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 805.00 | | | 241 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 129.00 | 148 216.00 | 238 842.00 | 1 303 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 129.00 | 148 216.00 | 238 842.00 | 1 303 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VC Groupe et associés | 207 456.00 | 166 032.00 | 41 424.00 | 207 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329 487.00 | 254 541.00 | 1 161 822.00 | 3 329 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 661.00 | 208 236.00 | 41 424.00 | 249 661.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 001.00 | 616 920.00 | 1 161 822.00 | 3 693 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
ST Autres comptes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 004.00 | | | 195 004.00 |