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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | 8 455.00 | 248.00 | 8 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 419.00 | 181 597.00 | 27 823.00 | 209 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 492.00 | 279 929.00 | 77 563.00 | 357 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 644.00 | 469 981.00 | 105 664.00 | 575 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
BN En cours de production de biens | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 548.00 | 8 221.00 | 333 328.00 | 341 548.00 |
BZ Autres créances | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 279 228.00 | | 279 228.00 | 279 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 700.00 | 8 221.00 | 774 479.00 | 782 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 344.00 | 478 201.00 | 880 143.00 | 1 358 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 517.00 | 308 517.00 | | 308 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 919.00 | 36 590.00 | | 29 919.00 |
DL TOTAL (I) | 371 435.00 | 378 107.00 | | 371 435.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 798.00 | 14 876.00 | | 59 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 201.00 | 88 496.00 | | 137 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 057.00 | 201 013.00 | | 155 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 615.00 | 164 692.00 | | 147 615.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 2 899.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 708.00 | 471 975.00 | | 500 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 143.00 | 858 082.00 | | 880 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 809.00 | 466 147.00 | | 462 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 251.00 | | 68 684.00 | 539 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 291.00 | 575 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 291.00 | 566 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | 425.00 | 8 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 942.00 | | 68 260.00 | 530 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 951.00 | 26 320.00 | 32 291.00 | 475 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | 177.00 | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 673.00 | 26 143.00 | 32 291.00 | 467 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 386.00 | 8 221.00 | 10 386.00 | 10 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 386.00 | 8 221.00 | 10 386.00 | 10 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 386.00 | 8 221.00 | 10 386.00 | 18 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | 10 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 057.00 | 155 057.00 | | 155 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 341 548.00 | | | 341 548.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VC Groupe et associés | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 798.00 | 21 899.00 | 37 899.00 | 59 798.00 |
VI Groupe et associés | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 281.00 | 431 281.00 | | 431 281.00 |
VW T.V.A. | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 708.00 | 462 809.00 | 37 899.00 | 500 708.00 |