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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 810.00 | 152 771.00 | 3 039.00 | 155 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 922.00 | 271 195.00 | 44 727.00 | 315 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 465.00 | 432 669.00 | 47 796.00 | 480 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BN En cours de production de biens | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 074.00 | 12 656.00 | 247 418.00 | 260 074.00 |
BZ Autres créances | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 415 593.00 | | 415 593.00 | 415 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 910.00 | 12 656.00 | 756 254.00 | 768 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 375.00 | 445 325.00 | 804 050.00 | 1 249 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 516.00 | 308 517.00 | | 308 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 413.00 | 62 250.00 | | 16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 357 929.00 | 403 766.00 | | 357 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 872.00 | 27 203.00 | | 7 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 993.00 | 141 534.00 | | 205 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 173 413.00 | | 105 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 404.00 | 139 117.00 | | 126 404.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 467.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 121.00 | 482 734.00 | | 446 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 050.00 | 886 500.00 | | 804 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 121.00 | 474 862.00 | | 446 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 980.00 | | 2 786.00 | 479 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 247.00 | | 2 786.00 | 471 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 109.00 | 30 861.00 | 2 301.00 | 404 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 406.00 | 30 861.00 | 2 301.00 | 395 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 12 308.00 | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 12 308.00 | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 12 308.00 | | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 260 074.00 | 260 074.00 | | 260 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VC Groupe et associés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VI Groupe et associés | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 163.00 | 302 163.00 | | 302 163.00 |
VW T.V.A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 121.00 | 446 121.00 | | 446 121.00 |