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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 810.00 | 145 902.00 | 9 908.00 | 155 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 437.00 | 249 504.00 | 65 933.00 | 315 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 980.00 | 404 109.00 | 75 872.00 | 479 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BN En cours de production de biens | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 166.00 | 348.00 | 378 819.00 | 379 166.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 319 192.00 | | 319 192.00 | 319 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 976.00 | 348.00 | 810 628.00 | 810 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 957.00 | 404 457.00 | 886 500.00 | 1 290 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 517.00 | 308 517.00 | | 308 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 250.00 | 137 132.00 | | 62 250.00 |
DL TOTAL (I) | 403 766.00 | 478 648.00 | | 403 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 203.00 | 47 079.00 | | 27 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 534.00 | 169 546.00 | | 141 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 413.00 | 162 462.00 | | 173 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 117.00 | 157 171.00 | | 139 117.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 067.00 | | 1 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 734.00 | 540 146.00 | | 482 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 500.00 | 1 018 795.00 | | 886 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 534.00 | | | 141 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 012.00 | | 26 899.00 | 554 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 930.00 | 479 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 930.00 | 471 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 278.00 | | 26 899.00 | 545 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 318.00 | 34 213.00 | 100 423.00 | 470 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 615.00 | 34 213.00 | 100 423.00 | 461 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
6T Sur comptes clients | 12 892.00 | | 12 544.00 | 12 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 892.00 | | 12 544.00 | 12 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 892.00 | | 12 544.00 | 12 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 413.00 | 173 413.00 | | 173 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 379 166.00 | 379 166.00 | | 379 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VC Groupe et associés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 203.00 | 19 331.00 | 7 872.00 | 27 203.00 |
VI Groupe et associés | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 925.00 | 442 925.00 | | 442 925.00 |
VW T.V.A. | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 734.00 | 474 862.00 | 7 872.00 | 482 734.00 |