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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 439.00 | 191 431.00 | 19 008.00 | 210 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 839.00 | 270 184.00 | 64 655.00 | 334 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 012.00 | 470 318.00 | 83 693.00 | 554 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BN En cours de production de biens | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 587.00 | 12 892.00 | 526 695.00 | 539 587.00 |
BZ Autres créances | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 301 832.00 | | 301 832.00 | 301 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 993.00 | 12 892.00 | 935 101.00 | 947 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 005.00 | 483 210.00 | 1 018 795.00 | 1 502 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 517.00 | 308 517.00 | | 308 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 132.00 | 29 919.00 | | 137 132.00 |
DL TOTAL (I) | 478 648.00 | 371 435.00 | | 478 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 079.00 | 59 798.00 | | 47 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 546.00 | 137 201.00 | | 169 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 462.00 | 155 057.00 | | 162 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 171.00 | 147 615.00 | | 157 171.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 1 038.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 146.00 | 500 708.00 | | 540 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 795.00 | 880 143.00 | | 1 018 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 546.00 | | | 169 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 644.00 | | 14 143.00 | 575 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 776.00 | 554 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 776.00 | 545 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 911.00 | | 14 143.00 | 566 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 981.00 | 31 092.00 | 30 755.00 | 469 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 248.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 526.00 | 30 845.00 | 30 755.00 | 461 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | 4 671.00 | | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | 4 671.00 | | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 221.00 | 4 671.00 | 8 000.00 | 16 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 671.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 462.00 | 162 462.00 | | 162 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 539 587.00 | | | 539 587.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VC Groupe et associés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 079.00 | 19 876.00 | 27 203.00 | 47 079.00 |
VI Groupe et associés | 169 546.00 | 169 546.00 | | 169 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VP Divers | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 181.00 | 586 181.00 | | 586 181.00 |
VW T.V.A. | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 146.00 | 512 943.00 | 27 203.00 | 540 146.00 |