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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 340 454.00 | 179 979.00 | 160 474.00 | 340 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 454.00 | 179 979.00 | 160 474.00 | 340 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
084 Disponibilités | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
110 Total général Actif | 376 849.00 | 179 979.00 | 196 870.00 | 376 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 229.00 | 111 046.00 | | 96 229.00 |
222 Production stockée | -16 238.00 | 1 879.00 | | -16 238.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 535.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 994.00 | 114 461.00 | | 79 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 089.00 | 40 229.00 | | 20 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | -50.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 26 705.00 | 32 062.00 | | 26 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 2 645.00 | | 3 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 120.00 | 22 853.00 | | 33 120.00 |
252 Charges sociales | 13 792.00 | 10 200.00 | | 13 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 047.00 | 9 740.00 | | 12 047.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 246.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 760.00 | 117 926.00 | | 110 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 767.00 | -3 465.00 | | -30 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 488.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 782.00 | -3 953.00 | | -3 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 496.00 | | | 313 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 840.00 | | | 7 840.00 |