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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 218 568.00 | 118 066.00 | 100 502.00 | 218 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 299.00 | 72 965.00 | 2 335.00 | 75 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 25 596.00 | 7 804.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 841.00 | 216 626.00 | 115 215.00 | 331 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BN En cours de production de biens | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 133.00 | 216 626.00 | 144 507.00 | 361 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 199.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524.00 | 8 584.00 | | 8 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 952.00 | 104 525.00 | | 83 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 427.00 | 38 151.00 | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 264.00 | 27 602.00 | | 13 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718.00 | 5 038.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 17 623.00 | 24 307.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 983.00 | 199 623.00 | | 135 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 507.00 | 208 206.00 | | 144 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 556.00 | 161 471.00 | | 126 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 328.00 | | 136 328.00 | 136 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 328.00 | | 136 328.00 | 136 328.00 |
FM Production stockée | | | -38 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 166.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 166.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 793.00 | -166.00 | | 22 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 326.00 | 139 599.00 | | 122 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 187.00 | 139 400.00 | | 122 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 199.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 260.00 | | 1 398.00 | 334 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 817.00 | 331 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | 331 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 260.00 | | 1 398.00 | 334 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 445.00 | 12 999.00 | 3 817.00 | 207 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 445.00 | 12 999.00 | 3 817.00 | 207 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |