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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 218 568.00 | 96 524.00 | 122 044.00 | 218 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 769.00 | 74 946.00 | 3 823.00 | 78 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 11 785.00 | 17 215.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 910.00 | 183 254.00 | 147 656.00 | 330 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BN En cours de production de biens | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 389.00 | 183 254.00 | 196 135.00 | 379 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616.00 | -3 782.00 | | -2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769.00 | 4 603.00 | | 5 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 553.00 | 123 622.00 | | 123 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 2 500.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 546.00 | 7 581.00 | | 15 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 994.00 | 12 455.00 | | 8 994.00 |
EA Autres dettes | 37 674.00 | 46 110.00 | | 37 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 366.00 | 192 267.00 | | 190 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 135.00 | 196 870.00 | | 196 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 766.00 | 189 767.00 | | 185 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
FM Production stockée | | | 3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 27 000.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 15.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 15.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 26 985.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 796.00 | 106 994.00 | | 125 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 412.00 | 110 776.00 | | 128 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 616.00 | -3 782.00 | | -2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 454.00 | | 1 000.00 | 340 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 330 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 330 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 454.00 | | 1 000.00 | 340 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 979.00 | 13 818.00 | 10 544.00 | 179 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 979.00 | 13 818.00 | 10 544.00 | 179 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 766.00 | 185 766.00 | | 185 766.00 |