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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 218 568.00 | 125 246.00 | 93 322.00 | 218 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 299.00 | 74 033.00 | 1 266.00 | 75 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 27 930.00 | 5 470.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 841.00 | 227 210.00 | 104 631.00 | 331 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BN En cours de production de biens | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 425.00 | 227 210.00 | 164 215.00 | 391 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | 139.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 8 670.00 | 8 524.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 580.00 | 83 952.00 | | 91 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 767.00 | 9 427.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 13 264.00 | | 29 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 391.00 | 11 718.00 | | 13 391.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 17 623.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 545.00 | 135 983.00 | | 155 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 215.00 | 144 507.00 | | 164 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 778.00 | 126 556.00 | | 146 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 749.00 | | 147 749.00 | 147 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 749.00 | | 147 749.00 | 147 749.00 |
FM Production stockée | | | 1 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 207.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 207.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | 22 793.00 | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 498.00 | 122 326.00 | | 149 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 212.00 | 122 187.00 | | 149 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | 139.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 841.00 | | | 331 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 841.00 | | | 331 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 626.00 | 10 583.00 | | 216 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 626.00 | 10 583.00 | | 216 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |