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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AP Constructions | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 721.00 | 157 088.00 | 35 633.00 | 192 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 557.00 | 163 747.00 | 106 809.00 | 270 557.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 927.00 | 323 535.00 | 740 392.00 | 1 063 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 212.00 | | 283 212.00 | 283 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 139.00 | 323 535.00 | 1 023 604.00 | 1 347 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 808 989.00 | 794 891.00 | | 808 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 302.00 | 34 098.00 | | 13 302.00 |
DL TOTAL (I) | 835 109.00 | 841 807.00 | | 835 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 663.00 | 83 180.00 | | 80 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 1 334.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 488.00 | | 21 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 234.00 | 70 205.00 | | 84 234.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 495.00 | 176 315.00 | | 188 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 604.00 | 1 018 122.00 | | 1 023 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 577.00 | 117 191.00 | | 153 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 540.00 | 211.00 | | 21 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 130.00 | | 1 184 130.00 | 1 184 130.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 143.00 | | 1 184 143.00 | 1 184 143.00 |
FM Production stockée | | | -324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 864.00 | |
GE Autres charges | | | 20 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 386.00 | 7 558.00 | | 16 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 703.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 264.00 | 1 144 116.00 | | 1 213 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 962.00 | 1 110 018.00 | | 1 199 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 302.00 | 34 098.00 | | 13 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |