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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AP Constructions | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 817.00 | 178 414.00 | 13 403.00 | 191 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 144.00 | 210 577.00 | 85 567.00 | 296 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 861.00 | 391 690.00 | 696 170.00 | 1 087 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BT Marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 842.00 | | 385 842.00 | 385 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 702.00 | 391 690.00 | 1 082 012.00 | 1 473 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 866 734.00 | 847 032.00 | | 866 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | 49 703.00 | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 923 601.00 | 909 552.00 | | 923 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 285.00 | 1 229.00 | | 26 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 894.00 | 34 282.00 | | 36 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 838.00 | 60 124.00 | | 94 838.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 106.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 411.00 | 95 741.00 | | 158 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 012.00 | 1 005 293.00 | | 1 082 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 411.00 | 95 741.00 | | 158 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 679.00 | | 47 073.00 | 1 083 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 892.00 | 1 087 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 892.00 | 490 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 200.00 | | | 597 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 479.00 | | 47 073.00 | 486 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 543.00 | 44 122.00 | 28 974.00 | 376 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 543.00 | 44 122.00 | 28 974.00 | 376 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 411.00 | 158 411.00 | | 158 411.00 |