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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AP Constructions | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 142.00 | 179 845.00 | 23 297.00 | 203 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 638.00 | 193 999.00 | 86 640.00 | 280 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 679.00 | 376 543.00 | 707 137.00 | 1 083 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
CF Disponibilités | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 156.00 | | 298 156.00 | 298 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 836.00 | 376 543.00 | 1 005 293.00 | 1 381 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 847 032.00 | 822 291.00 | | 847 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 703.00 | 39 740.00 | | 49 703.00 |
DL TOTAL (I) | 909 552.00 | 874 849.00 | | 909 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 661.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 18 301.00 | | 34 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 124.00 | 80 659.00 | | 60 124.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 741.00 | 147 048.00 | | 95 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 293.00 | 1 021 898.00 | | 1 005 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 741.00 | 129 276.00 | | 95 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 986.00 | | 10 850.00 | 1 092 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 157.00 | 1 083 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 157.00 | 486 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 200.00 | | | 597 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 786.00 | | 10 850.00 | 495 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 472.00 | 40 940.00 | 19 869.00 | 355 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 472.00 | 40 940.00 | 19 869.00 | 355 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |