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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 536.00 | 3 464.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AP Constructions | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 167.00 | 180 412.00 | 18 754.00 | 199 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 459.00 | 238 991.00 | 62 468.00 | 301 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 525.00 | 422 638.00 | 681 887.00 | 1 104 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
CF Disponibilités | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 571.00 | | 474 571.00 | 474 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 096.00 | 422 638.00 | 1 156 458.00 | 1 579 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 870 783.00 | 866 734.00 | | 870 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 696.00 | 44 049.00 | | 100 696.00 |
DL TOTAL (I) | 984 297.00 | 923 601.00 | | 984 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | 261.00 | | 1 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 26 285.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 36 894.00 | | 48 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 380.00 | 94 838.00 | | 118 380.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 133.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 161.00 | 158 411.00 | | 172 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 458.00 | 1 082 012.00 | | 1 156 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 161.00 | 158 411.00 | | 172 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906.00 | 261.00 | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 861.00 | | 19 845.00 | 1 087 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 1 104 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 503 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 200.00 | | 4 000.00 | 597 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 661.00 | | 15 845.00 | 490 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 690.00 | 34 128.00 | 3 180.00 | 391 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 690.00 | 33 592.00 | 3 180.00 | 391 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 161.00 | 172 161.00 | | 172 161.00 |