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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 681.00 | 15 640.00 | 1 041.00 | 16 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 458.00 | 16 844.00 | 5 615.00 | 22 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 855.00 | | 307 855.00 | 307 855.00 |
BZ Autres créances | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CF Disponibilités | 439 487.00 | | 439 487.00 | 439 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 513.00 | | 808 513.00 | 808 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 972.00 | 16 844.00 | 814 128.00 | 830 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
DH Report à nouveau | -265 916.00 | -388 728.00 | | -265 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 977.00 | 122 811.00 | | 119 977.00 |
DL TOTAL (I) | -70 240.00 | -190 216.00 | | -70 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 812.00 | 442 057.00 | | 592 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 354.00 | 71 119.00 | | 84 354.00 |
EA Autres dettes | 28 846.00 | 8 670.00 | | 28 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 800.00 | 12 600.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 368.00 | 692 000.00 | | 884 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 128.00 | 501 784.00 | | 814 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 21 691.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | 24 505.00 | | 11 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 646.00 | -2 814.00 | | -10 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 977.00 | 122 811.00 | | 119 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 138.00 | 1 706.00 | | 15 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 1 706.00 | | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 812.00 | 592 812.00 | | 592 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 401.00 | 186 401.00 | | 186 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 599.00 | 369 026.00 | 4 573.00 | 373 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 368.00 | 884 368.00 | | 884 368.00 |