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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 493.00 | 24 145.00 | 16 348.00 | 40 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 271.00 | 25 349.00 | 635 921.00 | 661 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 906.00 | 21 140.00 | 876 766.00 | 897 906.00 |
BZ Autres créances | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
CF Disponibilités | 302 832.00 | | 302 832.00 | 302 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 933.00 | 21 140.00 | 1 293 793.00 | 1 314 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 204.00 | 46 489.00 | 1 929 715.00 | 1 976 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
DH Report à nouveau | -194 594.00 | -98 995.00 | | -194 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 904.00 | -95 599.00 | | 89 904.00 |
DL TOTAL (I) | -28 989.00 | -118 894.00 | | -28 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 955.00 | 594 973.00 | | 559 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 866.00 | 389 277.00 | | 1 091 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 624.00 | 58 924.00 | | 137 624.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 704.00 | 1 208 493.00 | | 1 958 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 715.00 | 1 089 599.00 | | 1 929 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 435 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 26 582.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 26 582.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 134.00 | 621 647.00 | | 1 456 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 230.00 | 717 246.00 | | 1 366 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 904.00 | -95 599.00 | | 89 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 271.00 | | | 661 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 573.00 | | | 619 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | 5 892.00 | | 19 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 253.00 | 5 892.00 | | 18 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 866.00 | 1 091 866.00 | | 1 091 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 875.00 | 557 875.00 | | 557 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 939.00 | 168 939.00 | | 168 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 897 906.00 | 897 906.00 | | 897 906.00 |
VP Divers | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 530.00 | 991 957.00 | 4 573.00 | 996 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 704.00 | 1 958 704.00 | | 1 958 704.00 |