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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 493.00 | 18 253.00 | 22 240.00 | 40 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 271.00 | 19 457.00 | 641 814.00 | 661 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 479.00 | 21 140.00 | 274 339.00 | 295 479.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 159 711.00 | | 159 711.00 | 159 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 926.00 | 21 140.00 | 447 786.00 | 468 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 196.00 | 40 597.00 | 1 089 599.00 | 1 130 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
DH Report à nouveau | -98 995.00 | -145 940.00 | | -98 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 599.00 | 46 945.00 | | -95 599.00 |
DL TOTAL (I) | -118 894.00 | -23 295.00 | | -118 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 973.00 | 157 555.00 | | 759 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 277.00 | 271 084.00 | | 389 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 924.00 | 48 347.00 | | 58 924.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 610.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 493.00 | 477 596.00 | | 1 208 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 599.00 | 454 302.00 | | 1 089 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 582.00 | 157.00 | | 26 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 582.00 | -383.00 | | 26 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 647.00 | 700 569.00 | | 621 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 246.00 | 653 624.00 | | 717 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 599.00 | 46 945.00 | | -95 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 458.00 | | 641 493.00 | 22 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 661 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 40 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | | 26 493.00 | 16 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 615 000.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 307.00 | 4 831.00 | 2 681.00 | 17 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 4 831.00 | 2 681.00 | 16 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 277.00 | 389 277.00 | | 389 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 292.00 | 595 292.00 | | 595 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 295 479.00 | 295 479.00 | | 295 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 788.00 | 309 214.00 | 4 573.00 | 313 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 493.00 | 1 043 493.00 | | 1 043 493.00 |