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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 493.00 | 29 923.00 | 10 570.00 | 40 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 271.00 | 31 127.00 | 630 144.00 | 661 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 087.00 | 61 867.00 | 560 220.00 | 622 087.00 |
BZ Autres créances | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
CF Disponibilités | 249 633.00 | | 249 633.00 | 249 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 414.00 | 61 867.00 | 1 004 547.00 | 1 066 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 685.00 | 92 994.00 | 1 634 691.00 | 1 727 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
DH Report à nouveau | -104 689.00 | -194 594.00 | | -104 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 772.00 | 89 904.00 | | -15 772.00 |
DL TOTAL (I) | -44 762.00 | -28 989.00 | | -44 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 955.00 | 559 955.00 | | 559 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 591.00 | 1 091 866.00 | | 719 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 955.00 | 137 624.00 | | 184 955.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 679 453.00 | 1 958 704.00 | | 1 679 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 692.00 | 1 929 715.00 | | 1 634 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 288 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 521.00 | 1 456 134.00 | | 1 298 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 293.00 | 1 366 230.00 | | 1 314 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 772.00 | 89 904.00 | | -15 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 271.00 | | | 661 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 573.00 | | | 619 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 349.00 | 5 778.00 | | 25 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 145.00 | 5 778.00 | | 24 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 591.00 | 719 591.00 | | 719 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 955.00 | 184 955.00 | | 184 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 875.00 | 557 875.00 | | 557 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 087.00 | 622 087.00 | | 622 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 193.00 | 173 193.00 | | 173 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 210.00 | 796 636.00 | 4 573.00 | 801 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 821.00 | 1 464 821.00 | | 1 464 821.00 |