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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 225 706.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 040.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 280 572.00 | |
AN Terrains | | | 4 335 994.00 | |
AP Constructions | | | 3 069 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 702 537.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 298 264.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 43 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 298 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 037 757.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 697 945.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 165 014.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 816 833.00 | |
BT Marchandises | | | 214 896.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 72 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 788 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 807 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 745 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 008 581.00 | |
CU Autres participations | | | 1 003.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 400.00 | 170 466.00 | | 193 400.00 |
DG Autres réserves | 2 969 423.00 | 2 533 816.00 | | 2 969 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 873.00 | 458 541.00 | | -139 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 180.00 | 5 064 104.00 | | 3 727 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 402 581.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 60 175.00 | 50 243.00 | | 60 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 175.00 | 452 824.00 | | 60 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 764.00 | 6 350 117.00 | | 6 020 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 831.00 | 534 865.00 | | 496 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 180.00 | 7 903 349.00 | | 9 113 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 101 117.00 | 6 695 475.00 | | 6 101 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 1 017 499.00 | 197 116.00 | | 1 017 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 412.00 | 24 687.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 400 410.00 | 22 933 860.00 | | 24 400 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 008 581.00 | 28 302 600.00 | | 28 008 581.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 336 918.00 | -348 256.00 | | -1 336 918.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -179 184.00 | -148 188.00 | | -179 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 620 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 180 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 800 506.00 | |
FM Production stockée | | | -299 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 991 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 644 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 754 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 324 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 395 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -44 423.00 | 106 905.00 | | -44 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 516.00 | 238 730.00 | | 349 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 581.00 | | | 402 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 674.00 | 345 635.00 | | 707 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 558.00 | 383 426.00 | | 226 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133 200.00 | 67 157.00 | | 1 133 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 457.00 | 450 583.00 | | 1 381 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 783.00 | -104 948.00 | | -673 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | -255 379.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 820.00 | 1 662 669.00 | | 1 385 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 693.00 | 1 204 128.00 | | 1 525 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 873.00 | 458 541.00 | | -139 873.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -312 519.00 | -207 342.00 | | -312 519.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 367 914.00 | -509 785.00 | | -1 367 914.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -30 996.00 | -161 529.00 | | -30 996.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 336 918.00 | -348 256.00 | | -1 336 918.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 164 277.00 | 50 160.00 | | 164 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 922.00 | 50 160.00 | | 306 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 922.00 | 50 160.00 | | 306 922.00 |
UG ‐ Financières | | 50 160.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 097.00 | 216 097.00 | | 216 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 615.00 | 156 615.00 | | 156 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 052.00 | | | 4 731 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VC Groupe et associés | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VI Groupe et associés | 7 175 745.00 | 7 175 745.00 | | 7 175 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 225 469.00 | 7 225 469.00 | | 7 225 469.00 |
VW T.V.A. | 787 731.00 | 787 731.00 | | 787 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 207 742.00 | 8 523 742.00 | 684 000.00 | 9 207 742.00 |