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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 304.00 | 313 564.00 | 7 348 740.00 | 7 662 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 260.00 | | 4 675 260.00 | 4 675 260.00 |
BZ Autres créances | 3 095 427.00 | 171 068.00 | 2 924 359.00 | 3 095 427.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781 208.00 | 171 068.00 | 7 610 140.00 | 7 781 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 443 512.00 | 484 632.00 | 14 958 880.00 | 15 443 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 481 531.00 | | | 6 481 531.00 |
CU Autres participations | 7 662 304.00 | 313 564.00 | 7 348 740.00 | 7 662 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DG Autres réserves | 2 720 362.00 | 2 969 423.00 | | 2 720 362.00 |
DH Report à nouveau | | -139 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 186.00 | -109 188.00 | | 115 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 947.00 | 5 213 761.00 | | 5 328 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | 6 641.00 | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654 551.00 | 7 933 847.00 | | 7 654 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | 71 049.00 | | 97 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 244.00 | 1 195 336.00 | | 1 227 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 000.00 | 654 300.00 | | 630 000.00 |
EA Autres dettes | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 932.00 | 9 876 834.00 | | 9 629 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 958 880.00 | 15 090 595.00 | | 14 958 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 654 551.00 | | | 7 654 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 325.00 | | 1 058 325.00 | 1 058 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 325.00 | | 1 058 325.00 | 1 058 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 13 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 812.00 | 13 469.00 | | 38 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 045.00 | 857.00 | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 857.00 | 14 326.00 | | 46 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 857.00 | -14 326.00 | | -46 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 185.00 | -185 551.00 | | -350 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 110.00 | 1 061 881.00 | | 1 192 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 924.00 | 1 171 070.00 | | 1 076 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 186.00 | -109 188.00 | | 115 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 541 060.00 | 594 580.00 | | 2 541 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 515.00 | 9 553.00 | | 161 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 621.00 | 69 011.00 | | 415 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 621.00 | 69 011.00 | | 415 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 553.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 996.00 | 228 996.00 | | 228 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 408.00 | 122 408.00 | | 122 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 026.00 | 241 026.00 | | 241 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 675 260.00 | | | 4 675 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 044 263.00 | | | 3 044 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 425 555.00 | | 7 425 555.00 | 7 425 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VP Divers | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 673.00 | 1 299 142.00 | 6 481 531.00 | 7 780 673.00 |
VW T.V.A. | 782 783.00 | 782 783.00 | | 782 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 932.00 | 1 574 377.00 | 7 425 555.00 | 9 629 932.00 |