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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 304.00 | 254 106.00 | 7 408 198.00 | 7 662 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 204.00 | | 5 001 204.00 | 5 001 204.00 |
BZ Autres créances | 2 826 984.00 | 161 515.00 | 2 665 469.00 | 2 826 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 843 912.00 | 161 515.00 | 7 682 397.00 | 7 843 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 506 216.00 | 415 621.00 | 15 090 595.00 | 15 506 216.00 |
CU Autres participations | 7 662 304.00 | 254 106.00 | 7 408 198.00 | 7 662 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DG Autres réserves | 2 969 423.00 | 2 969 423.00 | | 2 969 423.00 |
DH Report à nouveau | -139 873.00 | | | -139 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 188.00 | -139 873.00 | | -109 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 761.00 | 5 322 949.00 | | 5 213 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 641.00 | 6 575.00 | | 6 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933 847.00 | 7 391 842.00 | | 7 933 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 049.00 | 37 751.00 | | 71 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 336.00 | 1 071 913.00 | | 1 195 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 300.00 | 684 000.00 | | 654 300.00 |
EA Autres dettes | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 876 834.00 | 9 207 742.00 | | 9 876 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 595.00 | 14 530 691.00 | | 15 090 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 417.00 | | 960 417.00 | 960 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 417.00 | | 960 417.00 | 960 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 469.00 | 28 433.00 | | 13 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 326.00 | 28 433.00 | | 14 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 326.00 | -28 433.00 | | -14 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 551.00 | -33 849.00 | | -185 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 881.00 | 1 385 820.00 | | 1 061 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 070.00 | 1 525 693.00 | | 1 171 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 188.00 | -139 873.00 | | -109 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 144 370.00 | 396 690.00 | | 2 144 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 645.00 | 18 870.00 | | 142 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 082.00 | 58 539.00 | | 357 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 082.00 | 58 539.00 | | 357 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 096.00 | 221 096.00 | | 221 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 613.00 | 169 613.00 | | 169 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 300.00 | | | 654 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 001 204.00 | | | 5 001 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 006.00 | | | 2 631 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 7 712 751.00 | | 7 712 751.00 | 7 712 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843 912.00 | 1 313 999.00 | 6 529 913.00 | 7 843 912.00 |
VW T.V.A. | 909 840.00 | 909 840.00 | | 909 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 876 834.00 | 1 509 783.00 | 7 712 751.00 | 9 876 834.00 |