| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 154.00 | 456 224.00 | 7 218 930.00 | 7 675 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 337.00 | | 2 905 337.00 | 2 905 337.00 |
BZ Autres créances | 3 720 810.00 | 285 156.00 | 3 435 654.00 | 3 720 810.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 554.00 | 285 156.00 | 6 350 398.00 | 6 635 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 310 708.00 | 741 380.00 | 13 569 328.00 | 14 310 708.00 |
CU Autres participations | 7 662 304.00 | 456 224.00 | 7 206 080.00 | 7 662 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 2 599 801.00 | 2 798 947.00 | | 2 599 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 149.00 | -199 146.00 | | -338 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 652.00 | 5 129 801.00 | | 4 791 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 786.00 | 49 302.00 | | 35 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698 368.00 | 7 194 002.00 | | 6 698 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 371.00 | 54 070.00 | | 78 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 008.00 | 1 661 280.00 | | 1 365 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 400.00 | 607 500.00 | | 581 400.00 |
EA Autres dettes | 18 743.00 | 17 359.00 | | 18 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777 676.00 | 9 583 513.00 | | 8 777 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 569 328.00 | 14 713 315.00 | | 13 569 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 404.00 | 2 237 407.00 | | 1 757 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 047.00 | | 1 644 047.00 | 1 644 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 047.00 | | 1 644 047.00 | 1 644 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 524.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 961.00 | 30 740.00 | | 10 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 925.00 | 30 740.00 | | 30 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 835.00 | -30 740.00 | | -26 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 092.00 | -39 166.00 | | -217 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 798.00 | 1 291 306.00 | | 1 792 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 947.00 | 1 490 453.00 | | 2 130 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 149.00 | -199 146.00 | | -338 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 394 535.00 | 61 689.00 | | 394 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 632.00 | 83 524.00 | | 201 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 167.00 | 145 213.00 | | 596 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 167.00 | 145 213.00 | | 596 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 496.00 | 259 496.00 | | 259 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 626.00 | 269 626.00 | | 269 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 675.00 | 460 675.00 | | 460 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 400.00 | | | 581 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 337.00 | | 2 905 337.00 | 2 905 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 677 023.00 | | 3 677 023.00 | 3 677 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VI Groupe et associés | 6 438 872.00 | | 6 438 872.00 | 6 438 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 146.00 | 43 786.00 | 6 582 360.00 | 6 626 146.00 |
VW T.V.A. | 511 102.00 | 511 102.00 | | 511 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 676.00 | 1 757 404.00 | 6 438 872.00 | 8 777 676.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |