| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 696 838.00 | | 2 696 838.00 | 2 696 838.00 |
AP Constructions | 239 242.00 | 226 979.00 | 12 262.00 | 239 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 813.00 | 158 274.00 | 47 539.00 | 205 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 604.00 | 387 347.00 | 2 757 257.00 | 3 144 604.00 |
BT Marchandises | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
BZ Autres créances | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CF Disponibilités | 647 180.00 | | 647 180.00 | 647 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 469.00 | | 973 469.00 | 973 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 073.00 | 387 347.00 | 3 730 726.00 | 4 118 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 2 606 217.00 | 2 534 014.00 | | 2 606 217.00 |
DH Report à nouveau | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 483.00 | 270 204.00 | | 274 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 870.00 | 3 026 387.00 | | 3 102 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 704.00 | 31 014.00 | | 21 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 704.00 | 31 014.00 | | 21 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 526.00 | 168 028.00 | | 114 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 479.00 | 19 245.00 | | 58 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 173.00 | 347 820.00 | | 324 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 704.00 | 88 662.00 | | 108 704.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 6 598.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 152.00 | 630 353.00 | | 606 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 726.00 | 3 687 755.00 | | 3 730 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 625.00 | 512 804.00 | | 535 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 192.00 | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 071.00 | | 3 685 071.00 | 3 685 071.00 |
FG Production vendue services | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 777.00 | | 3 728 777.00 | 3 728 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 11 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 483.00 | 26 706.00 | | 29 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 399.00 | 4 281.00 | | 4 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 979.00 | 1 900.00 | | 8 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 994.00 | 1 900.00 | | 8 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 365.00 | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 365.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | 1 535.00 | | 5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 404.00 | 115 970.00 | | 122 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 233.00 | 3 705 779.00 | | 3 783 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 750.00 | 3 435 575.00 | | 3 508 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 483.00 | 270 204.00 | | 274 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 971.00 | | 4 983.00 | 3 151 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350.00 | 3 144 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 335.00 | 447 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 838.00 | | | 2 696 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 661.00 | | 4 823.00 | 454 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 160.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 104.00 | 48 579.00 | 12 335.00 | 351 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 104.00 | 48 579.00 | 12 335.00 | 351 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 014.00 | 1 690.00 | 11 000.00 | 31 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 014.00 | 1 690.00 | 11 000.00 | 31 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502.00 | 1 275.00 | 2 227.00 | 3 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 173.00 | 324 173.00 | | 324 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 072.00 | 45 772.00 | 68 300.00 | 114 072.00 |
VI Groupe et associés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VP Divers | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 938.00 | 126 321.00 | 617.00 | 126 938.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 152.00 | 535 625.00 | 70 527.00 | 606 152.00 |