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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 696 838.00 | | 2 696 838.00 | 2 696 838.00 |
AP Constructions | 226 022.00 | 222 545.00 | 3 477.00 | 226 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 673.00 | 146 418.00 | 14 255.00 | 160 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 245.00 | 371 057.00 | 2 715 188.00 | 3 086 245.00 |
BT Marchandises | 234 449.00 | | 234 449.00 | 234 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
BZ Autres créances | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CF Disponibilités | 632 818.00 | | 632 818.00 | 632 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 477.00 | | 1 023 477.00 | 1 023 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 721.00 | 371 057.00 | 3 738 664.00 | 4 109 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 2 572 901.00 | 2 606 217.00 | | 2 572 901.00 |
DH Report à nouveau | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 344.00 | 274 483.00 | | 250 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 414.00 | 3 102 870.00 | | 3 045 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 640.00 | 21 704.00 | | 13 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 640.00 | 21 704.00 | | 13 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 558.00 | 114 526.00 | | 58 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 430.00 | 58 479.00 | | 94 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 545.00 | 324 173.00 | | 420 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 939.00 | 108 704.00 | | 104 939.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | 150.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 610.00 | 606 152.00 | | 679 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 664.00 | 3 730 726.00 | | 3 738 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 263.00 | 535 625.00 | | 662 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 199.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 582.00 | | 3 938 582.00 | 3 938 582.00 |
FG Production vendue services | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 249.00 | | 3 973 249.00 | 3 973 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 354.00 | 29 483.00 | | 30 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 487.00 | 4 399.00 | | 4 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 8 979.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 677.00 | 15.00 | | 19 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 726.00 | 8 994.00 | | 20 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | 3 422.00 | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304.00 | 15.00 | | 26 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 359.00 | 3 437.00 | | 31 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 633.00 | 5 557.00 | | -10 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 907.00 | 122 404.00 | | 127 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 371.00 | 3 783 233.00 | | 4 050 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 028.00 | 3 508 750.00 | | 3 800 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 344.00 | 274 483.00 | | 250 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 604.00 | | 1 057.00 | 3 144 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 417.00 | 3 086 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 417.00 | 388 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 838.00 | | | 2 696 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 149.00 | | 1 057.00 | 447 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 347.00 | 16 823.00 | 33 113.00 | 387 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 347.00 | 16 823.00 | 33 113.00 | 387 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 704.00 | 13 640.00 | 21 704.00 | 21 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 704.00 | 13 640.00 | 21 704.00 | 21 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 640.00 | 21 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 545.00 | 420 545.00 | | 420 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 079.00 | 40 732.00 | 17 347.00 | 58 079.00 |
VI Groupe et associés | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 827.00 | 156 210.00 | 617.00 | 156 827.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 610.00 | 662 263.00 | 17 347.00 | 679 610.00 |