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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 696 838.00 | | 2 696 838.00 | 2 696 838.00 |
AP Constructions | 244 891.00 | 226 904.00 | 17 987.00 | 244 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 2 533.00 | 845.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 831.00 | 165 056.00 | 28 775.00 | 193 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 556.00 | 394 493.00 | 2 745 064.00 | 3 139 556.00 |
BT Marchandises | 272 070.00 | | 272 070.00 | 272 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
BZ Autres créances | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
CF Disponibilités | 884 985.00 | | 884 985.00 | 884 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 394.00 | | 1 302 394.00 | 1 302 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 950.00 | 394 493.00 | 4 047 458.00 | 4 441 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 2 696 166.00 | 2 674 785.00 | | 2 696 166.00 |
DH Report à nouveau | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 047.00 | 227 481.00 | | 64 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 383.00 | 3 124 436.00 | | 2 982 383.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 593.00 | 5 345.00 | | 436 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 006.00 | 123 768.00 | | 225 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 883.00 | 371 713.00 | | 321 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 436.00 | 74 909.00 | | 79 436.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 262.00 | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 075.00 | 575 998.00 | | 1 065 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 458.00 | 3 704 043.00 | | 4 047 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 618.00 | 575 998.00 | | 1 060 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 326.00 | | 1 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 666.00 | | 2 726 666.00 | 2 726 666.00 |
FG Production vendue services | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 161.00 | | 2 755 161.00 | 2 755 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 976.00 | 24 861.00 | | 22 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 394.00 | 5 497.00 | | 4 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 1 066.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 833.00 | 43 333.00 | | 55 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 411.00 | 44 399.00 | | 56 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 688.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 935.00 | 31 948.00 | | 42 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 063.00 | 33 636.00 | | 43 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 348.00 | 10 763.00 | | 13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 466.00 | 89 514.00 | | 26 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 448.00 | 3 818 470.00 | | 2 867 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 402.00 | 3 590 990.00 | | 2 803 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 047.00 | 227 481.00 | | 64 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 673.00 | 28 318.00 | | 25 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 833.00 | | 78 683.00 | 3 106 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 960.00 | 3 139 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 960.00 | 442 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 838.00 | | | 2 696 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 377.00 | | 78 683.00 | 409 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 337.00 | 10 181.00 | 3 025.00 | 387 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 337.00 | 10 181.00 | 3 025.00 | 387 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 883.00 | 321 883.00 | | 321 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 330.00 | 412 330.00 | | 412 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 263.00 | 19 805.00 | 4 457.00 | 24 263.00 |
VI Groupe et associés | 224 706.00 | 224 706.00 | | 224 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 117.00 | | | 434 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 956.00 | 145 339.00 | 617.00 | 145 956.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 075.00 | 1 060 618.00 | 4 457.00 | 1 065 075.00 |