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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 696 838.00 | | 2 696 838.00 | 2 696 838.00 |
AP Constructions | 226 022.00 | 225 580.00 | 442.00 | 226 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 299.00 | 380.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 676.00 | 159 458.00 | 21 218.00 | 180 676.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 833.00 | 387 337.00 | 2 722 496.00 | 3 109 833.00 |
BT Marchandises | 311 428.00 | | 311 428.00 | 311 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
BZ Autres créances | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CF Disponibilités | 500 036.00 | | 500 036.00 | 500 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 547.00 | | 981 547.00 | 981 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 380.00 | 387 337.00 | 3 704 043.00 | 4 091 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 2 674 785.00 | 2 617 144.00 | | 2 674 785.00 |
DH Report à nouveau | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 481.00 | 263 741.00 | | 227 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 436.00 | 3 103 055.00 | | 3 124 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 609.00 | 13 680.00 | | 3 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 609.00 | 13 680.00 | | 3 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345.00 | 30 226.00 | | 5 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 768.00 | 85 294.00 | | 123 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 713.00 | 434 457.00 | | 371 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 909.00 | 67 158.00 | | 74 909.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 54.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 998.00 | 617 424.00 | | 575 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 043.00 | 3 734 159.00 | | 3 704 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 998.00 | 612 407.00 | | 575 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 319.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692 872.00 | | 3 692 872.00 | 3 692 872.00 |
FG Production vendue services | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 169.00 | | 3 728 169.00 | 3 728 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 861.00 | 23 072.00 | | 24 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 497.00 | 4 760.00 | | 5 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 2 035.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 399.00 | 2 035.00 | | 44 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 34.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 636.00 | 34.00 | | 33 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 763.00 | 2 001.00 | | 10 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 514.00 | 96 685.00 | | 89 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 470.00 | 3 995 381.00 | | 3 818 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 990.00 | 3 731 640.00 | | 3 590 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 481.00 | 263 741.00 | | 227 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 318.00 | 17 399.00 | | 28 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 459.00 | | 38 874.00 | 3 103 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 3 109 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 412 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 838.00 | | | 2 696 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 003.00 | | 38 874.00 | 406 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 217.00 | 9 672.00 | 552.00 | 378 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 217.00 | 9 672.00 | 552.00 | 378 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 680.00 | 3 609.00 | 13 680.00 | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | 3 609.00 | 13 680.00 | 13 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 609.00 | 13 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 713.00 | 371 713.00 | | 371 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VI Groupe et associés | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 700.00 | 170 083.00 | 617.00 | 170 700.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 998.00 | 575 998.00 | | 575 998.00 |