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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 871.00 | 110 802.00 | 98 069.00 | 208 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 204.00 | 114 321.00 | 166 883.00 | 281 204.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CF Disponibilités | 485 871.00 | | 485 871.00 | 485 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 933.00 | | 511 933.00 | 511 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 137.00 | 114 321.00 | 678 816.00 | 793 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 194.00 | 104 925.00 | | 387 194.00 |
DL TOTAL (I) | 397 764.00 | 115 495.00 | | 397 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 447.00 | 32 516.00 | | 21 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 47 894.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 720.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 271.00 | 108 865.00 | | 254 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 052.00 | 189 996.00 | | 281 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 816.00 | 305 491.00 | | 678 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 647.00 | 171 686.00 | | 267 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 477.00 | | 1 214 477.00 | 1 214 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 477.00 | | 1 214 477.00 | 1 214 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 518.00 | |
GE Autres charges | | | 156 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 342.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 107.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156 349.00 | 120 540.00 | | 156 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 602.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 602.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -602.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 606.00 | 40 811.00 | | 185 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 750.00 | 770 941.00 | | 1 215 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 556.00 | 666 016.00 | | 828 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 194.00 | 104 925.00 | | 387 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 206.00 | 30 945.00 | | 36 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 260.00 | | 50 944.00 | 231 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 271 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 209 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 526.00 | | 49 944.00 | 170 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814.00 | | 1 000.00 | 17 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 803.00 | 16 518.00 | 11 000.00 | 108 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 883.00 | 16 518.00 | 11 000.00 | 105 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 078.00 | 162 078.00 | | 162 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 463.00 | 6 403.00 | 5 061.00 | 11 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 984.00 | 1 639.00 | 8 345.00 | 9 984.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 052.00 | 267 647.00 | 13 406.00 | 281 052.00 |