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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 922.00 | 1 284.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 631.00 | 148 678.00 | 92 954.00 | 241 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 571.00 | 152 520.00 | 153 052.00 | 305 571.00 |
BZ Autres créances | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CF Disponibilités | 680 081.00 | | 680 081.00 | 680 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 039.00 | | 710 039.00 | 710 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 610.00 | 152 520.00 | 863 090.00 | 1 015 610.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 024.00 | 489 807.00 | | 293 024.00 |
DL TOTAL (I) | 303 594.00 | 500 377.00 | | 303 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617.00 | 11 958.00 | | 4 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 437.00 | 538.00 | | 336 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 224.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 483.00 | 186 343.00 | | 209 483.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 496.00 | 204 063.00 | | 559 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 090.00 | 704 440.00 | | 863 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 052.00 | 200 919.00 | | 555 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 364.00 | | 923 364.00 | 923 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 364.00 | | 923 364.00 | 923 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 273.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 153.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 153.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -1 033.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 277.00 | 230 682.00 | | 108 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 504.00 | 1 449 424.00 | | 927 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 480.00 | 959 617.00 | | 634 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 024.00 | 489 807.00 | | 293 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 560.00 | 41 271.00 | | 32 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 205.00 | | 7 367.00 | 298 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 471.00 | | 7 367.00 | 236 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 247.00 | 16 273.00 | | 136 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 327.00 | 16 273.00 | | 133 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 616.00 | 173.00 | 4 444.00 | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 336 437.00 | 336 437.00 | | 336 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 772.00 | 29 958.00 | 6 814.00 | 36 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 496.00 | 555 052.00 | 4 444.00 | 559 496.00 |