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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 681.00 | 1 525.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 265.00 | 132 646.00 | 101 619.00 | 234 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 205.00 | 136 247.00 | 161 958.00 | 298 205.00 |
BZ Autres créances | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
CF Disponibilités | 471 821.00 | | 471 821.00 | 471 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 482.00 | | 542 482.00 | 542 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 686.00 | 136 247.00 | 704 440.00 | 840 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 807.00 | 387 194.00 | | 489 807.00 |
DL TOTAL (I) | 500 377.00 | 397 764.00 | | 500 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 958.00 | 21 447.00 | | 11 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 374.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 4 960.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 343.00 | 254 271.00 | | 186 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 063.00 | 281 052.00 | | 204 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 440.00 | 678 816.00 | | 704 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 919.00 | 267 647.00 | | 200 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 652.00 | | 1 445 652.00 | 1 445 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 652.00 | | 1 445 652.00 | 1 445 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 926.00 | |
GE Autres charges | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 000.00 | 156 349.00 | | 46 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 240.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 240.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 389.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 389.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | 851.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 682.00 | 185 606.00 | | 230 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 424.00 | 1 215 750.00 | | 1 449 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 617.00 | 828 556.00 | | 959 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 807.00 | 387 194.00 | | 489 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 271.00 | 36 206.00 | | 41 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 204.00 | | 27 001.00 | 271 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 470.00 | | 27 001.00 | 209 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 321.00 | 21 926.00 | | 114 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 401.00 | 21 926.00 | | 111 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VC Groupe et associés | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 345.00 | 5 201.00 | 3 144.00 | 8 345.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 063.00 | 200 919.00 | 3 144.00 | 204 063.00 |