| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 431.00 | 489.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 663.00 | 89 406.00 | 65 257.00 | 154 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 946.00 | 92 436.00 | 127 510.00 | 219 946.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 113 847.00 | | 113 847.00 | 113 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 389.00 | 92 436.00 | 242 953.00 | 335 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 954.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 816.00 | 78 270.00 | | 97 816.00 |
DL TOTAL (I) | 108 386.00 | 88 570.00 | | 108 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 204.00 | 25 855.00 | | 43 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 3.00 | | 3 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 508.00 | 73 872.00 | | 87 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 567.00 | 99 730.00 | | 134 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 953.00 | 188 300.00 | | 242 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 504.00 | 99 730.00 | | 111 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 758.00 | | 608 758.00 | 608 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 758.00 | | 608 758.00 | 608 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 24.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 209.00 | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 209.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | -186.00 | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 426.00 | 32 790.00 | | 42 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 106.00 | 566 389.00 | | 625 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 290.00 | 488 119.00 | | 527 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 816.00 | 78 270.00 | | 97 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 034.00 | 22 500.00 | | 28 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 714.00 | | 31 282.00 | 183 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 399.00 | | 521.00 | 42 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 594.00 | | 30 669.00 | 124 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 721.00 | | 93.00 | 16 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 532.00 | 13 904.00 | | 78 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 32.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 133.00 | 13 872.00 | | 76 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 688.00 | 5 935.00 | 4 753.00 | 10 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 516.00 | 14 206.00 | 18 310.00 | 32 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 567.00 | 111 504.00 | 23 063.00 | 134 567.00 |