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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
AP Constructions | 173 163.00 | 89 124.00 | 84 039.00 | 173 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 422.00 | 86 324.00 | 33 098.00 | 119 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 767.00 | 121 990.00 | 61 777.00 | 183 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 254.00 | 300 082.00 | 283 172.00 | 583 254.00 |
BT Marchandises | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BZ Autres créances | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 185 290.00 | | 185 290.00 | 185 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 721.00 | | 303 721.00 | 303 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 975.00 | 300 082.00 | 586 893.00 | 886 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 402 596.00 | 376 421.00 | | 402 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 622.00 | 27 674.00 | | 11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 430 987.00 | 420 865.00 | | 430 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 451.00 | 36 213.00 | | 63 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 3 929.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 788.00 | 48 623.00 | | 47 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 357.00 | 47 209.00 | | 43 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 906.00 | 140 670.00 | | 155 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 893.00 | 561 535.00 | | 586 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 576.00 | 111 884.00 | | 107 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 106.00 | | 34 330.00 | 561 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 583 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | 476 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 142.00 | | 30 080.00 | 457 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 961.00 | | 4 250.00 | 13 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 427.00 | 24 435.00 | 10 780.00 | 286 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 252.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 036.00 | 24 182.00 | 10 780.00 | 284 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 376.00 | 15 046.00 | 48 331.00 | 63 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VP Divers | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 538.00 | 48 444.00 | 4 094.00 | 52 538.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 906.00 | 107 576.00 | 48 331.00 | 155 906.00 |