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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
AP Constructions | 173 163.00 | 108 742.00 | 64 421.00 | 173 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691.00 | 96 420.00 | 24 271.00 | 120 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 744.00 | 136 661.00 | 56 083.00 | 192 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 642.00 | 343 999.00 | 248 643.00 | 592 642.00 |
BT Marchandises | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 193 689.00 | | 193 689.00 | 193 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 062.00 | | 272 062.00 | 272 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 704.00 | 343 999.00 | 520 706.00 | 864 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 351 589.00 | 414 217.00 | | 351 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 591.00 | -62 628.00 | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 385 950.00 | 368 359.00 | | 385 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 418.00 | 56 987.00 | | 37 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 335.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 672.00 | 57 753.00 | | 52 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 478.00 | 40 507.00 | | 44 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 755.00 | 155 582.00 | | 134 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 706.00 | 523 941.00 | | 520 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 606.00 | 117 602.00 | | 116 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 907.00 | | 3 607.00 | 594 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 592 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 486 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 864.00 | | 3 607.00 | 488 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 716.00 | 26 155.00 | 5 873.00 | 323 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 541.00 | 26 155.00 | 5 873.00 | 321 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 397.00 | 19 247.00 | 18 150.00 | 37 397.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VP Divers | 14 232.00 | 21 601.00 | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 890.00 | 49 186.00 | 3 704.00 | 52 890.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 755.00 | 116 606.00 | 18 150.00 | 134 755.00 |