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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
AP Constructions | 173 163.00 | 98 933.00 | 74 230.00 | 173 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691.00 | 90 886.00 | 29 805.00 | 120 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 009.00 | 131 722.00 | 63 288.00 | 195 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 907.00 | 323 716.00 | 271 191.00 | 594 907.00 |
BT Marchandises | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BZ Autres créances | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 175 220.00 | | 175 220.00 | 175 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 657.00 | 323 716.00 | 523 941.00 | 847 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 414 217.00 | 402 596.00 | | 414 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 628.00 | 11 622.00 | | -62 628.00 |
DL TOTAL (I) | 368 359.00 | 430 987.00 | | 368 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 987.00 | 63 451.00 | | 56 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 1 310.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 47 788.00 | | 57 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | 43 357.00 | | 40 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 582.00 | 155 906.00 | | 155 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 941.00 | 586 893.00 | | 523 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 602.00 | 107 576.00 | | 117 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 254.00 | | 16 115.00 | 583 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 16 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 594 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469.00 | 89 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | 488 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 352.00 | | 16 115.00 | 476 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 082.00 | 27 173.00 | 3 539.00 | 300 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | 469.00 | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 438.00 | 27 173.00 | 3 070.00 | 297 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 922.00 | 18 942.00 | 37 980.00 | 56 922.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VP Divers | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 812.00 | 46 108.00 | 3 704.00 | 49 812.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 582.00 | 117 602.00 | 37 980.00 | 155 582.00 |