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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
AP Constructions | 173 163.00 | 117 661.00 | 55 502.00 | 173 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 969.00 | 102 155.00 | 21 814.00 | 123 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 352.00 | 147 387.00 | 45 965.00 | 193 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 412.00 | 369 378.00 | 230 033.00 | 599 412.00 |
BT Marchandises | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 243.00 | | 218 243.00 | 218 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 146.00 | | 274 146.00 | 274 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 558.00 | 369 378.00 | 504 180.00 | 873 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 369 181.00 | 351 589.00 | | 369 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | 17 591.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 388 831.00 | 385 950.00 | | 388 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 968.00 | 37 418.00 | | 31 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 188.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 533.00 | 52 672.00 | | 32 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 782.00 | 44 478.00 | | 50 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 349.00 | 134 755.00 | | 115 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 180.00 | 520 706.00 | | 504 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 409.00 | 116 606.00 | | 101 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 642.00 | | 6 817.00 | 592 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 599 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 598.00 | | 6 817.00 | 486 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 999.00 | 25 380.00 | | 343 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 824.00 | 25 380.00 | | 341 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 939.00 | 17 999.00 | 13 939.00 | 31 939.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 795.00 | 47 091.00 | 3 704.00 | 50 795.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 349.00 | 101 409.00 | 13 939.00 | 115 349.00 |