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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 470.00 | 90 711.00 | 15 759.00 | 106 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 470.00 | 90 711.00 | 15 759.00 | 106 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
072 Créances – Autres | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
084 Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
110 Total général Actif | 183 845.00 | 90 711.00 | 93 134.00 | 183 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 963.00 | 474 131.00 | | 370 963.00 |
222 Production stockée | 7 718.00 | -8 310.00 | | 7 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 681.00 | 465 822.00 | | 380 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 367.00 | 124 756.00 | | 114 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | 1 772.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 63 537.00 | 75 292.00 | | 63 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | 5 967.00 | | 7 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 108.00 | 120 441.00 | | 131 108.00 |
252 Charges sociales | 56 660.00 | 55 695.00 | | 56 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 313.00 | 8 986.00 | | 8 313.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 381 342.00 | 392 966.00 | | 381 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -661.00 | 72 856.00 | | -661.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 238.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 569.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -852.00 | 57 049.00 | | -852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106.00 | | | 106.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -106.00 | | | -106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 547.00 | | | 31 547.00 |