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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 162.00 | 86 064.00 | 10 098.00 | 96 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 162.00 | 86 064.00 | 10 098.00 | 96 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | 740.00 | 480.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
084 Disponibilités | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 658.00 | 740.00 | 189 918.00 | 190 658.00 |
110 Total général Actif | 286 820.00 | 86 804.00 | 200 016.00 | 286 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 011.00 | 371 829.00 | | 361 011.00 |
222 Production stockée | 69 670.00 | -22 752.00 | | 69 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 207.00 | 8 735.00 | | 13 207.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 278.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 913.00 | 358 091.00 | | 443 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 701.00 | 106 325.00 | | 134 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 369.00 | -5 848.00 | | 4 369.00 |
242 Autres charges externes. | 61 703.00 | 64 576.00 | | 61 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | 8 397.00 | | 7 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 132.00 | 128 599.00 | | 142 132.00 |
252 Charges sociales | 47 494.00 | 51 546.00 | | 47 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | 4 268.00 | | 3 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 740.00 | | | 740.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 298.00 | 357 862.00 | | 401 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 615.00 | 228.00 | | 42 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | 5 800.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | -1 325.00 | | 3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 826.00 | 7 353.00 | | 39 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 740.00 | | | 740.00 |