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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 662.00 | 82 948.00 | 12 714.00 | 95 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 662.00 | 82 948.00 | 12 714.00 | 95 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
072 Créances – Autres | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
084 Disponibilités | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
110 Total général Actif | 178 727.00 | 82 948.00 | 95 779.00 | 178 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 829.00 | 377 621.00 | | 371 829.00 |
222 Production stockée | -22 752.00 | 19 812.00 | | -22 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 735.00 | 2 600.00 | | 8 735.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 62.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 091.00 | 400 095.00 | | 358 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 325.00 | 109 824.00 | | 106 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 848.00 | -542.00 | | -5 848.00 |
242 Autres charges externes. | 64 576.00 | 68 075.00 | | 64 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 397.00 | 4 883.00 | | 8 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 599.00 | 116 410.00 | | 128 599.00 |
252 Charges sociales | 51 546.00 | 41 063.00 | | 51 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 268.00 | 7 769.00 | | 4 268.00 |
262 Autres charges | | 5 799.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 357 862.00 | 353 281.00 | | 357 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 228.00 | 46 814.00 | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 325.00 | 5 167.00 | | -1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 353.00 | 41 647.00 | | 7 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |