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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 462.00 | 98 480.00 | 16 982.00 | 115 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 462.00 | 98 480.00 | 16 982.00 | 115 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
072 Créances – Autres | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
084 Disponibilités | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
110 Total général Actif | 247 771.00 | 98 480.00 | 149 292.00 | 247 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 621.00 | 370 963.00 | | 377 621.00 |
222 Production stockée | 19 812.00 | 7 718.00 | | 19 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | 2 000.00 | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 095.00 | 380 681.00 | | 400 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 824.00 | 114 367.00 | | 109 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | 265.00 | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 68 075.00 | 63 537.00 | | 68 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 7 091.00 | | 4 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 410.00 | 131 108.00 | | 116 410.00 |
252 Charges sociales | 41 063.00 | 56 660.00 | | 41 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 769.00 | 8 313.00 | | 7 769.00 |
262 Autres charges | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 281.00 | 381 342.00 | | 353 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 814.00 | -661.00 | | 46 814.00 |
294 Charges financières | | 85.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 647.00 | -852.00 | | 41 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 407.00 | | | 30 407.00 |