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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 478.00 | 384 815.00 | 72 663.00 | 457 478.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CF Disponibilités | 3 929 002.00 | | 3 929 002.00 | 3 929 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 888.00 | 384 815.00 | 4 040 073.00 | 4 424 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 888.00 | 384 815.00 | 4 040 073.00 | 4 424 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 679 984.00 | 15 679 984.00 | | 15 679 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 227 782.00 | -15 517 902.00 | | -15 227 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 324.00 | 290 121.00 | | -183 324.00 |
DL TOTAL (I) | 288 878.00 | 472 202.00 | | 288 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440 512.00 | 1 179 829.00 | | 1 440 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 512.00 | 1 179 829.00 | | 1 440 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 992.00 | 159 612.00 | | 1 944 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 633.00 | 476 445.00 | | 280 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 881.00 | 84 583.00 | | 75 881.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 100 041.00 | | 9 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 310 683.00 | 837 123.00 | | 2 310 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 073.00 | 2 489 155.00 | | 4 040 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 035.00 | 205 729.00 | | 124 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 130 452.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 339.00 | 336 181.00 | | 124 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440.00 | 734 654.00 | | 15 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440.00 | 734 654.00 | | 15 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 899.00 | -398 474.00 | | 108 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 782.00 | 1 835 958.00 | | 339 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 106.00 | 1 545 837.00 | | 523 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 324.00 | 290 121.00 | | -183 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 829.00 | 401 061.00 | 140 378.00 | 1 179 829.00 |
6T Sur comptes clients | 396 274.00 | 3 654.00 | 15 113.00 | 396 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 274.00 | 3 654.00 | 15 113.00 | 396 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 103.00 | 404 715.00 | 155 491.00 | 1 576 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 715.00 | 155 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 633.00 | 280 633.00 | | 280 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 661.00 | | | 445 661.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944 992.00 | 1 944 992.00 | | 1 944 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 621.00 | 490 621.00 | | 490 621.00 |
VW T.V.A. | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 683.00 | 2 310 683.00 | | 2 310 683.00 |