| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 1 839 784.00 | | 1 839 784.00 | 1 839 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 063.00 | | 1 843 063.00 | 1 843 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 063.00 | | 1 843 063.00 | 1 843 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 679 984.00 | | | 15 679 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 540 424.00 | | | -15 540 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
DL TOTAL (I) | 232 018.00 | | | 232 018.00 |
DP Provisions pour risques | 1 564 146.00 | | | 1 564 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564 146.00 | | | 1 564 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 063.00 | | | 1 843 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 060.00 | |
GE Autres charges | | | 96 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 174.00 | | | 288 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 716.00 | | | 215 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | -4 000.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | -4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568 053.00 | 42 060.00 | 45 967.00 | 1 568 053.00 |
6T Sur comptes clients | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 705.00 | 42 060.00 | 142 619.00 | 1 664 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 060.00 | 142 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VW T.V.A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 296.00 | | | 76 296.00 |