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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 1 610 041.00 | | 1 610 041.00 | 1 610 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 515.00 | | 1 617 515.00 | 1 617 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 515.00 | | 1 617 515.00 | 1 617 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 679 984.00 | 15 679 984.00 | | 15 679 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 467 966.00 | -15 540 424.00 | | -15 467 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | 72 458.00 | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 244 632.00 | 232 018.00 | | 244 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 359 165.00 | 1 564 146.00 | | 1 359 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 359 165.00 | 1 564 146.00 | | 1 359 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 19 986.00 | | 13 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 717.00 | 46 899.00 | | 13 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 515.00 | 1 843 063.00 | | 1 617 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 142 758.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 988.00 | 288 174.00 | | 275 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 374.00 | 215 716.00 | | 263 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 614.00 | 72 458.00 | | 12 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564 146.00 | 71 007.00 | 275 988.00 | 1 564 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 146.00 | 71 007.00 | 275 988.00 | 1 564 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |