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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 1 842 194.00 | | 1 842 194.00 | 1 842 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 991.00 | | 1 843 991.00 | 1 843 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 991.00 | | 1 847 991.00 | 1 847 991.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 679 984.00 | 15 679 984.00 | | 15 679 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 506 460.00 | -15 411 106.00 | | -15 506 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 965.00 | -95 354.00 | | -33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 159 560.00 | 193 524.00 | | 159 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568 053.00 | 1 444 090.00 | | 1 568 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568 053.00 | 1 444 090.00 | | 1 568 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 047.00 | 271 150.00 | | 105 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | 20 328.00 | | 15 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 378.00 | 291 478.00 | | 120 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 991.00 | 1 929 092.00 | | 1 847 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 434.00 | |
GE Autres charges | | | 98 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 171.00 | 61.00 | | 112 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 171.00 | 18 562.00 | | 112 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 858.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 858.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 921.00 | 17 704.00 | | 109 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 417.00 | 504 170.00 | | 370 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 381.00 | 599 524.00 | | 404 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 965.00 | -95 354.00 | | -33 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 090.00 | 285 434.00 | 161 471.00 | 1 444 090.00 |
6T Sur comptes clients | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 707.00 | 285 434.00 | 255 088.00 | 1 537 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 434.00 | 255 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |