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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 540.00 | 83 040.00 | 137 500.00 | 220 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 486.00 | 47 700.00 | 5 786.00 | 53 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 729.00 | 186 815.00 | 74 915.00 | 261 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 505.00 | 317 555.00 | 241 951.00 | 559 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CF Disponibilités | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 946.00 | 317 555.00 | 337 392.00 | 654 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 523.00 | | | 331 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 392.00 | | | 337 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 074.00 | | 968 074.00 | 968 074.00 |
FG Production vendue services | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 492.00 | | 969 492.00 | 969 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 884.00 | |
GE Autres charges | | | 41 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 098.00 | | | 979 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 861.00 | | | 984 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 850.00 | | 3 743.00 | 561 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 559 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 087.00 | 315 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 540.00 | | | 220 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 560.00 | | 3 743.00 | 317 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 803.00 | 63 884.00 | 4 132.00 | 257 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 707.00 | 18 333.00 | | 64 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 096.00 | 45 551.00 | 4 132.00 | 193 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 566.00 | 57 526.00 | 176 039.00 | 233 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 447.00 | 58 697.00 | 23 750.00 | 82 447.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 888.00 | 154 848.00 | 176 039.00 | 330 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 108 687.00 | | | 108 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 001.00 | | | 257 001.00 |