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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 540.00 | 101 373.00 | 119 167.00 | 220 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 596.00 | 51 060.00 | 7 536.00 | 58 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 832.00 | 231 426.00 | 67 406.00 | 298 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 718.00 | 383 859.00 | 217 859.00 | 601 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
CF Disponibilités | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 477.00 | 383 859.00 | 317 618.00 | 701 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DH Report à nouveau | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 825.00 | -5 763.00 | | 41 825.00 |
DL TOTAL (I) | 47 693.00 | 5 868.00 | | 47 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 039.00 | 235 391.00 | | 176 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 650.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 636.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 739.00 | 35 812.00 | | 52 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | 58 968.00 | | 40 565.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 925.00 | 331 523.00 | | 269 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 618.00 | 337 392.00 | | 317 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 176.00 | | 1 050 176.00 | 1 050 176.00 |
FG Production vendue services | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 224.00 | | 1 052 224.00 | 1 052 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 304.00 | |
GE Autres charges | | | 42 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 3 218.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 5 174.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -5 174.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 11 508.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 980.00 | 979 098.00 | | 1 069 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 156.00 | 984 861.00 | | 1 028 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 825.00 | -5 763.00 | | 41 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 505.00 | | 42 213.00 | 559 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 540.00 | | | 220 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 215.00 | | 42 213.00 | 315 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 555.00 | 66 304.00 | | 317 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 040.00 | 18 333.00 | | 83 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 515.00 | 47 971.00 | | 234 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 039.00 | 59 870.00 | 116 169.00 | 176 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 349.00 | 54 599.00 | 23 750.00 | 78 349.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 831.00 | 153 662.00 | 116 169.00 | 269 831.00 |