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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 540.00 | 119 707.00 | 100 833.00 | 220 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 006.00 | 51 679.00 | 8 327.00 | 60 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 615.00 | 263 799.00 | 50 816.00 | 314 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 911.00 | 435 184.00 | 183 727.00 | 618 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 486.00 | | 121 486.00 | 121 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 397.00 | 435 184.00 | 305 213.00 | 740 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 893.00 | 2 832.00 | | 38 893.00 |
DH Report à nouveau | | -5 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 288.00 | 41 825.00 | | 43 288.00 |
DL TOTAL (I) | 90 981.00 | 47 693.00 | | 90 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 925.00 | 176 528.00 | | 132 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 52 739.00 | | 31 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | 40 565.00 | | 40 893.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 232.00 | 269 925.00 | | 214 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 213.00 | 317 618.00 | | 305 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 242.00 | | 1 033 242.00 | 1 033 242.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 242.00 | | 1 033 242.00 | 1 033 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 240.00 | |
GE Autres charges | | | 42 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 4 544.00 | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 777.00 | 1 069 980.00 | | 1 052 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 489.00 | 1 028 156.00 | | 1 009 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 288.00 | 41 825.00 | | 43 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 718.00 | | 26 108.00 | 601 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 915.00 | 618 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 915.00 | 374 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 540.00 | | | 220 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 428.00 | | 26 108.00 | 357 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 859.00 | 60 240.00 | 8 915.00 | 383 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 373.00 | 18 333.00 | | 101 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 485.00 | 41 907.00 | 8 915.00 | 282 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 925.00 | 69 378.00 | 63 547.00 | 132 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 753.00 | 91 003.00 | 23 750.00 | 114 753.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 232.00 | 150 685.00 | 63 547.00 | 214 232.00 |