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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 540.00 | 138 040.00 | 82 500.00 | 220 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 772.00 | 52 519.00 | 16 252.00 | 68 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 198.00 | 296 158.00 | 28 040.00 | 324 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 260.00 | 486 718.00 | 150 543.00 | 637 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 870.00 | 486 718.00 | 238 152.00 | 724 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 181.00 | 38 893.00 | | 17 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | 43 288.00 | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 68 025.00 | 90 981.00 | | 68 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 645.00 | 132 925.00 | | 63 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 31 998.00 | | 40 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 233.00 | 40 893.00 | | 47 233.00 |
EA Autres dettes | 18 367.00 | 8 416.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 127.00 | 214 232.00 | | 170 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 152.00 | 305 213.00 | | 238 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 579.00 | | 1 143 579.00 | 1 143 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 764.00 | | 1 145 764.00 | 1 145 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 260.00 | |
GE Autres charges | | | 47 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 5 150.00 | | 9 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 879.00 | 1 052 777.00 | | 1 151 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 835.00 | 1 009 489.00 | | 1 109 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 044.00 | 43 288.00 | | 42 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 911.00 | | 22 075.00 | 618 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726.00 | 637 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 726.00 | 392 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 540.00 | | | 220 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 621.00 | | 22 075.00 | 374 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 184.00 | 55 260.00 | 3 726.00 | 435 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 707.00 | 18 333.00 | | 119 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 477.00 | 36 926.00 | 3 726.00 | 315 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VC Groupe et associés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 645.00 | 60 778.00 | 2 868.00 | 63 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 889.00 | 37 139.00 | 23 750.00 | 60 889.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 127.00 | 167 260.00 | 2 868.00 | 170 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 534.00 | | | 296 534.00 |