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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 645.00 | 5 226.00 | 3 418.00 | 8 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239.00 | 6 750.00 | 3 488.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 523.00 | 12 188.00 | 607 334.00 | 619 523.00 |
BZ Autres créances | 108 519.00 | | 108 519.00 | 108 519.00 |
CF Disponibilités | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 923.00 | 12 188.00 | 801 734.00 | 813 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 162.00 | 18 939.00 | 805 222.00 | 824 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 307 663.00 | | | 307 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 357 712.00 | | | 357 712.00 |
DP Provisions pour risques | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 953.00 | | | 247 953.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 560.00 | | | 406 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 222.00 | | | 805 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 560.00 | | | 406 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 481.00 | | 2 707 481.00 | 2 707 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 481.00 | | 2 707 481.00 | 2 707 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 28 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 904.00 | | | -38 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 335.00 | | | 2 837 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 986.00 | | | 2 838 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686.00 | 1 065.00 | | 5 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 1 065.00 | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 842.00 | 759 772.00 | 70.00 | 759 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 561.00 | 406 561.00 | | 406 561.00 |